Forme juridique
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Stratégie Obligations Durables
Stratégie Obligations Durables est un FCP obligataire d'une sensibilité de 5 à 10 %.Vous pouvez souscrire à ce fonds au sein de nos contrats d'assurance vie et nos compte-titres. Comme pour tous nos fonds (hors supports immobiliers), vous n'avez aucuns frais de versement à payer sur Stratégie Obligations durables.
Information aux porteurs
Le support Stratégie Oblg 7/10 devient Stratégie Obligations Durables : il change d'indicateur de référence et de politique d'investissement.
En savoir plus.
Fiche d'identité
Stratégie Obligations Durables est une SICAV à gestion discretionnaire benchmarkée ISR. L'objectif de gestion est de gérer un portefeuille essentiellement (min 90% de l'encours sous gestion) investis en obligations vertes* et sociales**, émises par des entités publiques, libellées en euros et de catégorie "Investment Grade".
* Une obligation verte est une obligation dont le produit de l'émission est utilisé exclusivement pour financer ou refinancer, partiellement ou en totalité, des projets verts nouveaux et/ou en cours, qui respectent les quatres principes-clés des "Green Bond Principles"
** Les obligations sociales sont des obligations dont le produit d'émission est dédié à des projets existants ou nouveaux ayant des effets sociaux positifs.
Date d'agrément AMF
2 septembre 1988
Code ISIN
FR0007438429
Société de gestion
APICIL Asset Management
Dépositaire
CACEIS Bank
Délégataire comptable
CACEIS Fund Administration
Délégataire Administratif
CACEIS Fund Administration
Commercialisateurs
GRESHAM
GRESHAM Banque
GRESHAM Banque
Indicateur de référence
Aucun
Durée minimale de placement recommandée
3 ans
Frais de gestion annuels maximum
1,20 % TTC
Droit d'entrée
0 %
Droit de sortie
0 %
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Taux de rendement net de frais de gestion avant prélèvement sociaux et fiscalité en 2020 (assurance vie)(1)
2.65
Taux de rendement net de frais de gestion avant prélèvement sociaux et fiscalité en 2020 (compte titre)(1)
3.65
Depuis 5 ans glissants (au 08/06/2023)
Evolutions comparées de Stratégie Obligations Durables et du Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
Stratégie Obligations Durables
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
Performances comparées de Stratégie Obligations Durables et du Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
Stratégie Obligations Durables
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
Depuis fin 2022
Stratégie Obligations Durables
1,42 %
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
3,63 %
En 2022
Stratégie Obligations Durables
-19,21 %
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
-20,35 %
En 2021
Stratégie Obligations Durables
-3,68 %
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
-3,14 %
En 2020
Stratégie Obligations Durables
3,65 %
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
4,67 %
En 2019
Stratégie Obligations Durables
4,58 %
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
7,03 %
En 2018
Stratégie Obligations Durables
0,79 %
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
1,49 %
Depuis 5 ans glissants
Stratégie Obligations Durables
-12,70 %
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
-8,16 %
Depuis 8 ans glissants
Stratégie Obligations Durables
-7,62 %
Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
-0,18 %
Les valeurs mobilières sont soumises aux variations de marché, à la hausse comme à la baisse, et présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(1)Sous condition de conservation du contrat du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année.
A compter du 10 mars 2021,la gestion tient compte d’un process extra-financier et n’a plus d’indicateur de référence.
