Sécuri-taux

Sécuri-taux est notre SICAV monétaire destinée à rémunérer à court terme ses liquidités. Vous pouvez souscrire à cette SICAV dans nos contrats Concordances 4, Concordances 4 Capitalisation, Concordances PERP Advance, dans nos Comptes-titres. Comme pour tous nos fonds GRESHAM, vous n'avez aucuns frais d'entrée ou de versement à payer sur Sécuri-taux.

A savoir

Dans le cadre de sa mise en conformité avec les nouvelles exigences règlementaires de la directive UCITS V, APICIL Asset Management a fait le choix de changer d'organisme Dépositaire.

Ce changement de dépositaire a fait l’objet d’un agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers le 31 janvier 2018 et entre en vigueur le 15 mars 2018. Vous trouverez ici la lettre adressée aux actionnaires.

Nous vous informons par ailleurs, que d’autres modifications mineures entrent également en vigueur au 15 mars 2018. Vous retrouverez ici le détail de l’ensemble de ces modifications.

Information

La baisse des taux d'intérêt observée actuellement sur le marché monétaire implique de très faibles taux de rendement offerts par certains actifs détenus par les "OPCVM monétaires".
GRESHAM souhaite informer les porteurs et actionnaires de ces OPCVM que cette situation de marché est susceptible d'entraîner une baisse structurelle de la valeur liquidative.

Fiche d'identité

L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance comparable à celle de l'EONIA (Euro OverNight Index Average) minorée des frais de gestion.

Forme juridique
FCP
Date d'agrément A.M.F.
10 juin 1986
Code ISIN
FR0000016156
Société de gestion
APICIL Asset Management
Délégataire financier
APICIL Asset Management
Dépositaire
CACEIS Bank
Délégataire comptable
CACEIS Fund Administration
Délégataire administratif
CACEIS Fund Administration
Commercialisateurs
GRESHAM
GRESHAM Banque
Indicateur de référence
EONIA
Durée minimale de placement recommandée
Supérieure à 3 mois
Frais de gestion annuels maximum
0,80 % HT de l'Actif Net (soit 0,96 % TTC)
Droit d'entrée
0 %
Droit de sortie
0 %
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Depuis 5 ans glissants (au 11/07/2018)

Evolutions comparées de Sécuri-taux et du EONIA

Sécuri-taux
EONIA

Performances comparées de Sécuri-taux et du EONIA


Sécuri-taux
EONIA
Depuis fin 2017
Sécuri-taux
-0,35 %
EONIA
-0,19 %
En 2017
Sécuri-taux
-0,62 %
EONIA
-0,36 %
En 2016
Sécuri-taux
-0,41 %
EONIA
-0,32 %
En 2015
Sécuri-taux
-0,20 %
EONIA
-0,11 %
En 2014
Sécuri-taux
0,01 %
EONIA
0,10 %
En 2013
Sécuri-taux
-0,06 %
EONIA
0,09 %
Depuis 5 ans glissants
Sécuri-taux
-1,57 %
EONIA
-0,83 %
Depuis 8 ans glissants
Sécuri-taux
-0,70 %
EONIA
0,58 %
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Valeur liquidative au 12/07/2018
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