Stratégie France Équilibre

Stratégie France Équilibre est un fonds en actions et obligations françaises destiné à répliquer le plus fidèlement possible la performance d'un indice composite (60 % de l'indice CAC 40 et 40 % de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7), minorée des frais de gestion. Vous pouvez souscrire à ce fonds dans notre contrat Viactions 2, et dans nos Comptes-titres . Comme pour tous nos fonds (hors supports immobiliers), vous n'avez aucuns frais d'entrée ou de versement à payer sur Stratégie France Equilibre.

A savoir : Dans le cadre de sa mise en conformité avec les nouvelles exigences règlementaires de la directive UCITS V, GRESHAM Asset Management a fait le choix de changer d'organisme Dépositaire.

A savoir

Dans le cadre de sa mise en conformité avec les nouvelles exigences règlementaires de la directive UCITS V, GRESHAM Asset Management a fait le choix de changer d'organisme Dépositaire.

Ce changement de dépositaire a fait l’objet d’un agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers le 31 janvier 2018 et entrera en vigueur le 15 mars 2018. Vous trouverez ici la lettre adressée aux porteurs.

Nous vous informons par ailleurs, que d’autres modifications mineures entreront également en vigueur au 15 mars 2018. Vous retrouverez ici le détail de l’ensemble de ces modifications.

Fiche d'identité

A compter du 1er janvier 2018, la composition de l'indice de référence est modifée : l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 vient en remplacement du précédent indice Euro MTS 5-7 Euro. L'objectif de gestion du FCP est d'atteindre une performance comparable à celle d'un indice composite (60 % de l'indice CAC 40 et 40 % de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7), minorée des frais de gestion.

Forme juridique
FCP (Fonds Commun de Placement) de droit français
Date d'agrément AMF
17 juillet 1998
Code ISIN
FR0007024815
Société de gestion
GRESHAM Asset Management
Dépositaire
CACEIS Bank
Délégataire comptable
CACEIS Fund Administration
Délégataire administratif
CACEIS Fund Administration
Commercialisateurs
GRESHAM
GRESHAM Banque
Durée minimale de placement recommandée
5 ans
Indicateur de référence
Indice composite de référence composé à 60 % de l'indice CAC 40 (cours de cloture, dividendes exclus) et à 40 % de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
Frais de gestion annuels maximum
1 % HT de l'actif net (soit 1,20 % TTC)
Droit d'entrée
0 %
Droit de sortie
0 %
Fréquence de valorisation
Hebdomadaire
Depuis 5 ans glissants (au 20/06/2018)

Evolutions comparées de Stratégie France Equilibre et du 60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7

Stratégie France Equilibre
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7

Performances comparées de Stratégie France Equilibre et du 60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7


Stratégie France Equilibre
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
Depuis fin 2017
Stratégie France Equilibre
2,86 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
3,33 %
En 2017
Stratégie France Equilibre
7,91 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
7,34 %
En 2016
Stratégie France Equilibre
4,31 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
5,70 %
En 2015
Stratégie France Equilibre
6,13 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
6,50 %
En 2014
Stratégie France Equilibre
2,43 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
6,56 %
En 2013
Stratégie France Equilibre
11,87 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
14,06 %
Depuis 5 ans glissants
Stratégie France Equilibre
35,38 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
44,64 %
Depuis 8 ans glissants
Stratégie France Equilibre
50,20 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
64,33 %
La performance de l'indicateur de référence est calculée avec l'EMTS7-10 Euro jusqu'au 31 décembre 2017 inclus et avec l'Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 après cette date. La performance de Stratégie France Equilibre, de l'indice CAC 40 et de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 sont données dividendes net réinvestis. La performance d'un fonds ou d'un indice, donnée pour une année civile, est calculée entre la dernière cotation de l'année précédente et la dernière cotation de l'année indiquée. Quand elle est comparée à la performance d'un fonds, la performance de son indice de référence est calculée aux mêmes dates que celles du fonds. Les valeurs mobilières sont soumises aux variations de marché, à la hausse comme à la baisse, et présentent un risque de perte en capital. Les supports en actions ne sont à envisager que pour des investissements à moyen/long terme (supérieurs à cinq ans). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Valeur liquidative au 15/06/2018
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