Forme juridique
FCP (Fonds Commun de Placement) de droit français
Stratégie France Equilibre
Stratégie France Equilibre est un fonds en actions et obligations françaises destiné à répliquer le plus fidèlement possible la performance d'un indice composite (60 % de l'indice CAC 40 et 40 % de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7), minorée des frais de gestion. Vous pouvez souscrire à ce fonds dans notre contrat Viactions 2, et dans nos Comptes-titres . Comme pour tous nos fonds (hors supports immobiliers), vous n'avez aucuns frais d'entrée ou de versement à payer sur Stratégie France Equilibre.
Fiche d'identité
A compter du 1er janvier 2018, la composition de l'indice de référence est modifée : l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 vient en remplacement du précédent indice Euro MTS 5-7 Euro. L'objectif de gestion du FCP est d'atteindre une performance comparable à celle d'un indice composite (60 % de l'indice CAC 40 et 40 % de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7), minorée des frais de gestion.
Date d'agrément AMF
17 juillet 1998
Code ISIN
FR0007024815
Société de gestion
APICIL Asset Management
Dépositaire
CACEIS Bank
Délégataire comptable
CACEIS Fund Administration
Délégataire administratif
CACEIS Fund Administration
Commercialisateurs
GRESHAM
GRESHAM Banque
GRESHAM Banque
Durée minimale de placement recommandée
5 ans
Indicateur de référence
Indice composite de référence composé à 60 % de l'indice CAC 40 (cours de cloture, dividendes exclus) et à 40 % de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
Frais de gestion annuels maximum
1 % HT de l'actif net (soit 1,20 % TTC)
Droit d'entrée
0 %
Droit de sortie
0 %
Fréquence de valorisation
Hebdomadaire
Taux de rendement net de frais de gestion avant prélèvement sociaux et fiscalité en 2019 (assurance vie)(1)
-3.23
Taux de rendement net de frais de gestion avant prélèvement sociaux et fiscalité en 2019 (compte titre)(1)
-2.23
Depuis 5 ans glissants (au 08/06/2023)
Evolutions comparées de Stratégie France Equilibre et du 60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
Stratégie France Equilibre
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
Performances comparées de Stratégie France Equilibre et du 60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
Stratégie France Equilibre
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
Depuis fin 2022
Stratégie France Equilibre
8,25 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
9,92 %
En 2022
Stratégie France Equilibre
-8,55 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
-10,73 %
En 2021
Stratégie France Equilibre
17,01 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
16,47 %
En 2020
Stratégie France Equilibre
-2,23 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
-2,31 %
En 2019
Stratégie France Equilibre
17,65 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
21,05 %
En 2018
Stratégie France Equilibre
-9,34 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
-5,62 %
Depuis 5 ans glissants
Stratégie France Equilibre
18,72 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
24,90 %
Depuis 8 ans glissants
Stratégie France Equilibre
31,26 %
60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
41,24 %
La performance de l'indicateur de référence est calculée avec l'EMTS7-10 Euro jusqu'au 31 décembre 2017 inclus et avec l'Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 après cette date. La performance de Stratégie France Equilibre, de l'indice CAC 40 et de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 sont données dividendes net réinvestis. La performance d'un fonds ou d'un indice, donnée pour une année civile, est calculée entre la dernière cotation de l'année précédente et la dernière cotation de l'année indiquée. Quand elle est comparée à la performance d'un fonds, la performance de son indice de référence est calculée aux mêmes dates que celles du fonds.
Les valeurs mobilières sont soumises aux variations de marché, à la hausse comme à la baisse, et présentent un risque de perte en capital. Les supports en actions ne sont à envisager que pour des investissements à moyen/long terme (supérieurs à cinq ans).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les valeurs mobilières sont soumises aux variations de marché, à la hausse comme à la baisse, et présentent un risque de perte en capital. Les supports en actions ne sont à envisager que pour des investissements à moyen/long terme (supérieurs à cinq ans).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(1)Sous condition de conservation du contrat du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année
