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Investissez dans les PME issues de l'hôtellerie européenne : Stratégie Hôtels Europe

Strategie Hotels

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Les caractéristiques du fonds

Dénomination GRESHAM Stratégie Hôtels Europe
Forme FCPR agréé par l’AMF en date du 25/11/2016
Code ISIN part A FR0013215787
Montant minimum de souscription 1 000 €
Périodicité de publication de la Valeur Liquidative Semestrielle (juin et décembre)
Période de commercialisation Jusqu’au 30 Juin 2018
Durée de blocage 6,5 ans (jusqu’au 30 novembre 2023), prorogeable 2 fois 1 an sur décision de la Société de Gestion soit jusqu’au 30 novembre 2025
Société de Gestion EXTENDAM
Distributeur GRESHAM Banque
Dépositaire Banque Fédérative du Crédit Mutuel

STRUCTURATION DES FRAIS

Catégorie agrégée de fraisTaux de frais annuels moyens (TFAM) maximum
TFAM gestionnaire et distributeur maximumDont TFAM distributeur maximum
Droits d’entrée et de sortie Néant Néant
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 4,51 % 1,50 %
Frais de constitution 0,12 % Néant
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,36 % Néant
Frais de gestion indirects 0,12 % Néant
Total 5,11 % 1,50 %

EXTENDAM a souhaité prendre un engagement fort en matière d’intéressement à la performance du Fonds. En effet, d’une part, EXTENDAM ne pourra prétendre à sa quote-part de la performance soit 20% maximum des plus-values si les souscripteurs ne perçoivent pas, au terme de la durée de vie du Fonds, au moins 1,55 fois le montant de leur souscription. Cet intéressement est conditionné à la souscription de parts spécifiques par EXTENDAM et l’équipe de gestion à hauteur de 0,25 % minimum du montant total des souscriptions.

D’autre part, EXTENDAM a prévu un mécanisme inédit de rétrocession des frais de gestion initialement perçus, au profit du Fonds et donc des souscripteurs, dans la limite de 20% du montant net de la commission de gestion, si au terme de la vie du Fonds, les souscripteurs n’ont pas perçu au moins 1,33 fois le montant de leur souscription. Le montant rétrocédé ne pourra pas représenter plus d’une (1) année civile de commission de gestion nette.

Pour plus de détail sur les modalités d’application et de calcul de ces mécanismes, nous vous invitons à consulter le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) et le Règlement («le Prospectus ») du Fonds.

Le Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
1. le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du Fonds, y compris prorogations, telle qu’elle est prévue dans son Règlement ;
2. et le montant des souscriptions initiales totales définies à l’article 1 de l’arrêté du 10 avril 2012. Le détail des catégories de frais figure aux articles 22 et suivants du Règlement.

Extendam : spécialiste de l'investissement dans les PME issues de l'hôtellerie européenne

Société de gestionExtend AM