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se façonnent dans l'exigence

Stratégie France Equilibre

Stratégie France Equilibre est un fonds en actions et obligations françaises destiné à répliquer le plus fidèlement possible la performance d'un indice composite (60 % de l'indice CAC 40 et 40 % de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7), minorée des frais de gestion. Vous pouvez souscrire à ce fonds dans notre contrat Viactions 2, et dans nos Comptes-titres. Comme pour tous nos fonds (hors supports immobiliers), vous n'avez aucuns frais d'entrée ou de versement à payer sur Stratégie France Equilibre.

A savoir : Dans le cadre de sa mise en conformité avec les nouvelles exigences règlementaires de la directive UCITS V, GRESHAM Asset Management a fait le choix de changer d'organisme Dépositaire.

Ce changement de dépositaire a fait l’objet d’un agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers le 31 janvier 2018 et entrera en vigueur le 15 mars 2018. Vous trouverez ici la lettre adressée aux porteurs.

Nous vous informons par ailleurs, que d’autres modifications mineures entreront également en vigueur au 15 mars 2018. Vous retrouverez ici le détail de l’ensemble de ces modifications.

Fiche d'identité

A compter du 1er janvier 2018, la composition de l'indice de référence est modifée : l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 vient en remplacement du précédent indice Euro MTS 5-7 Euro.

L'objectif de gestion du FCP est d'atteindre une performance comparable à celle d'un indice composite (60 % de l'indice CAC 40 et 40 % de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7), minorée des frais de gestion.

Forme juridique FCP
Date d'agrément A.M.F. 17 juillet 1998
Code ISIN FR0007024815
Société de gestion GRESHAM Asset Management
Dépositaire CACEIS Bank
Délégataire financier -
Délégataire comptable CACEIS Fund Administration
Délégataire administratif CACEIS Fund Administration
Commercialisateurs GRESHAM
GRESHAM Banque
Indicateur de référence Indice composite de référence composé à 60 % de l'indice CAC 40 (cours de cloture, dividendes exclus) et à 40 % de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7.
Durée minimale de placement recommandée 5 ans
Frais de gestion annuels maximum 1 % HT de l'Actif Net (soit 1,20 % TTC)
Droit d'entrée 0%
Droit de sortie 0%
Fréquence de valorisation Hebdomadaire

Evolutions comparées de Stratégie France Equilibre et du 60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7

Depuis 5 ans glissant (au 23/05/2018)

Performances comparées de Stratégie France Equilibre et du 60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7


Stratégie France Equilibre 60% CAC 40 + 40% Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
Depuis fin 2017 3,58 % 3,97 %
En 2017 7,91 % 7,34 %
En 2016 4,31 % 5,70 %
En 2015 6,13 % 6,50 %
En 2014 2,43 % 6,56 %
En 2013 11,87 % 14,06 %
Depuis 5 ans glissants 32,54 % 40,45 %
Depuis 8 ans glissants 57,43 % 71,88 %

La performance de l'indicateur de référence est calculée avec l'EMTS7-10 Euro jusqu'au 31 décembre 2017 inclus et avec l'Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 après cette date.

La performance de Stratégie France Equilibre, de l'indice CAC 40  et de l'indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 sont données dividendes net réinvestis.

Les valeurs mobilières sont soumises aux variations de marché, à la hausse comme à la baisse, et présentent un risque de perte en capital. Les supports en actions ne sont à envisager que pour des investissements à moyen/long terme (supérieurs à cinq ans). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Si vous souhaitez souscrire à ce fonds, vous pouvez contacter un de nos Conseillers Patrimoniaux pour vous assurer avec lui que cet investissement correspond bien à vos objectifs patrimoniaux. Il vous aidera également à déterminer l'enveloppe produit qui vous convient le mieux.